今日沪深两市呈现震荡上行走势，创业板指在午后资金持续流入的推动下，放量突破年线压力位，收盘涨幅达到2.34%，报收于2856.72点。沪指同步走强，上涨0.87%，收于3421.55点。两市成交额较前一交易日放大近两成，达到1.28万亿元，市场做多情绪显著回暖。盘面上，半导体设备、光刻胶、存储芯片等科技细分方向表现尤为抢眼，多只个股封上涨停板。
从资金流向看，北向资金全天净买入86.5亿元，连续第三个交易日保持净流入态势。其中，深股通净买入额占比超过六成，显示外资对成长赛道的配置意愿明显增强。融资融券余额同步攀升，截至昨日收盘，两市融资余额增加112亿元至1.87万亿元，杠杆资金入场节奏有所加快。值得注意的是，本轮行情中，通过合规配资渠道进入市场的增量资金占比有所提升，部分券商反馈其两融业务开户数及预授信额度申请量均出现环比增长。
半导体设备板块成为今日市场最强主线。受国内晶圆厂扩产计划超预期及国产化率提升的双重催化，北方华创、中微公司、拓荆科技等龙头股集体大涨，板块整体涨幅超过5%。其中，北方华创盘中一度触及涨停，最终收涨9.8%，创出历史新高。消息面上，某头部存储厂商宣布其先进制程产线设备采购清单中，国产设备占比首次突破四成，这一里程碑式进展直接点燃了市场对设备国产替代加速的预期。此外，光刻胶、电子特气等配套材料股亦同步活跃，南大光电、彤程新材等品种涨幅居前。
个股方面，主营半导体清洗设备的盛美上海表现尤为突出，全天成交额放大至38亿元，换手率高达12.6%，股价上涨11.2%。盘后龙虎榜数据显示，机构专用席位净买入金额超过2.4亿元，同时知名游资席位亦现身买方前列。与之呼应的是，部分中小市值科技股在资金推动下连续走强，例如主营精密零部件的富创精密已连续四个交易日上涨，累计涨幅接近30%。市场人士指出，当前行情结构呈现“权重搭台、题材唱戏”的特征，资金在科技主线上形成了较强的合力。
政策面亦释放积极信号。证监会今日晚间发布关于进一步优化上市公司并购重组审核流程的通知，其中明确提到将缩短审核周期，并加大对科技创新企业并购重组的支持力度。这一举措被市场解读为对科技企业外延式增长的直接利好。与此同时，交易所层面也同步修订了转融通业务规则，适度放宽了部分券源的可出借期限，旨在提高市场定价效率。分析人士认为，监管层近期一系列动作均指向提升市场活跃度和服务实体经济，对中长期资金入市形成正面引导。
从技术面观察，创业板指在突破年线后，上方压力位移至2900点整数关口附近，下方短期均线系统呈多头排列，MACD指标红柱继续放大，短线趋势依然向好。沪指则面临3450点一带的前期密集成交区，能否有效突破还需观察量能配合情况。部分技术派人士提醒，指数连续上涨后存在技术性回踩需求，但回调幅度预计有限，整体震荡上行的格局尚未改变。板块轮动方面，除半导体外，AI算力、低空经济、创新药等方向亦获得资金关注，市场赚钱效应扩散明显。
对于后市操作，多家券商策略团队发布观点认为，当前处于年报业绩披露前的真空期，题材炒作和预期交易占据主导地位。在流动性保持合理充裕、政策面持续友好的大环境下，指数中枢有望逐步抬升。建议投资者围绕业绩确定性强、产业趋势明确的科技主线和高端制造方向进行布局，同时关注国企改革、设备更新等主题性机会。需要留意的是，部分高位题材股波动加剧，追涨需谨慎，宜以逢低吸纳为主。整体来看，市场风险偏好处于中高位水平，短期做多动能仍占优，但需防范外部扰动因素引发的情绪波动。
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