今日沪深两市震荡上行，沪指收涨1.2%报3587.43点，创业板指大涨2.1%，科创50指数更是飙升3.4%。盘面上，半导体、光刻胶、AI算力三大方向成为绝对主线，两市成交额突破1.8万亿元，较昨日放量近两成。值得注意的是，多家配资平台监测数据显示，今日新增配资交易笔数环比激增45%，其中超过六成资金定向流向半导体产业链个股。
从个股表现来看，国产GPU龙头寒武纪-U（688256）午后封死涨停，报收412.88元，创上市以来新高。该公司昨日晚间公告称，新一代云端训练芯片已完成流片，性能较上代提升3.2倍。受此消息刺激，早盘集合竞价阶段就有超2亿元配资资金挂单抢筹。同板块的景嘉微（300474）同样大涨8.7%，海光信息（688041）涨幅达6.5%。
配资平台杠杆水平同步抬升。据行业头部平台“金杠杆”今日午间披露的数据，其当前平均配资杠杆倍数已从上周的4.2倍升至5.8倍，单笔最大配资金额达到3000万元。该平台风控总监在接受采访时表示，近期半导体板块波动率收窄但趋势向上，吸引了大量偏好高弹性操作的中户资金入场。另一家平台“融易配”则推出“半导体专项配资”产品，年化利率低至8.8%，较普通配资产品优惠约200个基点。
资金流向显示，本周前三个交易日，配资资金净买入额排名前三的个股分别为中芯国际（688981）、北方华创（002371）和韦尔股份（603501），累计净流入分别达12.6亿元、9.8亿元和7.4亿元。中芯国际今日盘中一度触及涨停，最终收涨9.2%，报收89.76元。该公司近日宣布其14纳米工艺良率提升至95%以上，并获多家国际大厂长单锁定。
市场情绪持续升温，两融余额同步攀升至2.3万亿元，但配资平台的实际杠杆规模已远超两融。业内估算，当前民间配资存量资金规模约在8000亿元上下，其中约35%集中在半导体及AI相关标的。有券商策略分析师指出，配资资金的短线特性放大了板块日内波动，但从中期看，基本面支撑的科技主线仍具持续性。
风险提示方面，多家配资平台今日晚间将发布风险警示公告，提醒投资者注意高杠杆下的强平风险。某平台客服经理透露，近期已出现两起因股价日内回调超过5%导致的穿仓案例，涉及资金约500万元。监管层对场外配资的常态化监测并未放松，本周已有三家小型配资平台因违规接入券商接口被暂停服务。
展望明日，市场焦点将集中在明晚公布的美国CPI数据以及国内半导体设备月度出货报告。若数据超预期，配资资金或进一步向存储芯片、先进封装等细分领域扩散。目前已有平台提前调整个股折算率，将部分高波动次新股剔除出可配资名单，转而增加对中大盘科技龙头的敞口。
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